Інтеграція з Монобанком

Інтеграція дає змогу завантажувати операції з рахунку Монобанку в QUINCEFIN і створювати на їх основі грошові документи.

З банку будуть передаватись наступні дані:

Надходження грошей на рахунок
Витрата грошей
Партнери - звідки і куди були нарахування коштів

Підключення Монобанку

Для початку треба створити профіль з параметрами інтеграції.

Профіль знаходиться в меню Налаштування → Інтеграції → Клієнт-банк.

У картку параметрів інтеграції треба внести:

Профіль - назва профілю.

Банк. рахунок/Каса - рахунок QUINCEFIN, на який мають потрапляти операції. Переконайтеся, що в його картці правильно вказано IBAN.

Токен - скопіюйте його в особистому кабінеті Монобанку. Довідка Монобанку: api.monobank.ua.

Після внесення параметрів підключення, треба натиснути кнопку Перевірити з’єднання і Застосувати.

Важливо, щоб у картці банківського рахунку був вказаний правильний IBAN

У картці банківського рахунку має бути обрано режим завантаження виписки по АРІ

Завантаження операцій

У розділі Гроші → Клієнт-банк виберіть рахунок Монобанку та потрібний період.

Щоб дані передавались з банку в облікову систему, треба натиснути на кнопку Завантажити.

Коли з’явиться список операцій, для звичайних банківських надходжень і витрат виберіть потрібні та натисніть Створити документи. Загальні виплати еквайрингу, оплати яких уже проведено з реєстру, обробляйте окремо за інструкцією нижче.

Далі в розділах Надходження до рахунку, Витрати з рахунку та Переміщення будуть створені надходження та витрати з Монобанку.

Для того, щоб прив’язати ці грошові документи до продажів чи замовлень, створених раніше, треба в них обрати Документ на підставі.

Або включити Багаторядковий режим, щоб рознести платіж на декілька складських документів.

Якщо надходять виплати plata by mono

Банківська виписка monobank і реєстр еквайрингу plata by mono — різні джерела. Перша підтверджує рух грошей на фактичному рахунку, другий розшифровує оплати покупців, комісії та суми до виплати.

У Налаштування → Інтеграції → Платіжні системи → plata by mono налаштуйте профіль та окремий обліковий рахунок Plata. Для режиму Лише CSV-реєстри токен Plata не потрібний. Токен банківської інтеграції monobank залишається потрібним для її API.
Через Гроші → Клієнт-банк → Реєстр платіжної системи завантажте CSV Plata й проведіть окремі оплати.
Завантажте виписку фактичного рахунку monobank звичайною кнопкою Завантажити.
У рядку зарахування від еквайрингу натисніть Звірити еквайрингову виплату, виберіть профіль Plata й оплати саме цієї виплати та проведіть переміщення в банк.

Не створюйте для цього рядка ще одне надходження від покупця: оплати вже враховані з CSV. Рахунок Plata та банківський рахунок monobank повинні бути різними, але належати тій самій організації й мати ту саму валюту.