Звіт “Гроші”
Гроші це звіт про залишки коштів у компанії. Він показує, скільки грошей є на початок і кінець періоду та де саме вони знаходяться: у касах чи на банківських рахунках.
Це найшвидший спосіб зрозуміти поточний грошовий стан без заглиблення в окремі операції.
Коли використовувати
Звіт потрібен, якщо:
- треба швидко побачити, скільки грошей реально є в компанії;
- потрібно звірити залишок по конкретній касі або рахунку;
- потрібно оцінити загальний стан грошей за період.
Якщо треба зрозуміти чому сума змінилася, переходьте в Cash Flow.
Як працювати зі звітом
- Відкрийте розділ Звіти / Гроші.
- Встановіть період.
- За потреби оберіть організацію.
- Якщо потрібно, звузьте звіт до конкретної каси або банківського рахунку.
- За потреби змініть валюту підсумків.
- Перегляньте залишок на початок, зміну і залишок на кінець.
Що показує звіт
У таблиці ви бачите:
- Організацію
- Вид грошей: готівка або безготівка
- Рахунок або Касу
- Залишок на початок
- Суму змін
- Залишок на кінець
- Підсумкову суму у вибраній валюті
Це дозволяє швидко зрозуміти:
- де зберігаються гроші;
- як змінився залишок за період;
- чи не просіла конкретна каса або рахунок.
Чим відрізняється від Cash Flow
- Гроші показує, скільки грошей є і де вони лежать.
- Cash Flow показує, як саме ці гроші рухалися за статтями.
Тобто звіт Гроші відповідає на питання скільки, а Cash Flow на питання чому.
Від чого залежить результат
Підсумки залежать від вибраного періоду, організації, каси або банківського рахунку та валюти підсумків. До звіту потрапляють проведені грошові документи, тому для перевірки розбіжностей спочатку переконайтеся, що потрібні документи опубліковані.
Практичний сценарій
- Керівник хоче швидко перевірити, скільки в компанії вільних коштів.
- Відкриває звіт Гроші за поточний місяць.
- Бачить залишки по касах і банківських рахунках.
- Помічає, що один рахунок суттєво зменшився.
- Переходить у Cash Flow, щоб подивитися причину зміни.
Якщо цифри не збігаються з очікуванням
Перевірте:
- чи всі грошові документи опубліковані;
- чи правильний вибраний період;
- чи не звужено звіт до однієї організації, каси або рахунку;
- чи правильно обрана валюта підсумків.