Звіт “Cash Flow”
Cash Flow - звіт про рух грошових коштів за статтями надходжень та витрат
Сформувати такий звіт можна в розділі Звіти/Гроші.
Звіт формується за статтями руху грошових коштів, які були створені в розділі Налаштування обліку/Службові списки і обрані у грошових документах під час оформлення витрат та надходжень.
Зовнішній вигляд звіту можна змінювати за основними та додатковими критеріями.
- Період - період, за який потрібно побачити рух коштів, за замовчуванням вказано поточний місяць
- Банківський рахунок/Каса
- Стаття руху коштів Групування - можна обрати один із доступних періодів групування колонок звіту:
- колонки по тижням
- колонки по місяцям
- колонки по кварталам
- колонки по рокам
Розширений фільтр
- Організація за якою відбувався рух коштів
- Папка або партнер з яким відбувались взаєморозрахунки
- Відповідальний можна обрати тільки документи, які створював певний співробітник організації
- Тільки обіг - не показувати рядки із залишками на початок та кінець та рядки із переміщеннями та обміном валюти
- Виводити групи - показувати розбивку за папками статей руху коштів
- Підрозділ - обрати тільки документи певного підрозділу організації
- Сегмент діяльності - обрати тільки документи, що зафіксовані за певним сегментом діяльності організації
- Проєкт - обрати тільки документи за одним проєктом
У сформованій таблиці відображаються дані:
Стаття/Група статей руху коштів згідно з якими відбулися зміни балансу.
Каса - сума за всіма готівковими касами згідно з обраною статтею руху коштів.
Банк - сума за всіма банківськими рахунками згідно з обраною статтею руху коштів.
Разом - загальна сума за обраною статтею по касам та рахункам.
Таким чином можна швидко відстежити за якими напрямками відбувалися витрати і надходження коштів за обраний період.
Якщо потрібна більш детальна інформація про будь-яку суму з таблиці, достатньо натиснути на неї. Деталізація відкривається на окремій вкладці.
|| Отриманий звіт можна завантажити на пристрій у вигляді таблиці Excel та роздрукувати.