QUINCEFINСпробувати
Відкрити меню

Документ “Витрата з рахунку”

Витрата з рахунку використовується для безготівкового списання коштів із банківського рахунку організації. Це стандартний документ для оплати постачальників через банк.

Після публікації документ:

  • зменшує залишок на вибраному банківському рахунку;
  • за операцією оплати постачальнику закриває або частково закриває його борг;
  • відображає платіж у Cash Flow;
  • за потреби враховується в P&L.

Коли використовувати

Оформлюйте документ, якщо:

  • постачальнику оплачують через банк;
  • потрібно відобразити списання коштів із розрахункового рахунку;
  • оплата прив’язується до замовлення постачальнику, надходження або вхідного рахунку.

Для готівкової видачі використовуйте Витрату з каси.

Як оформити документ

  1. Створіть Витрату з рахунку в розділі Гроші / Документи.
  2. Виберіть організацію і банківський рахунок.
  3. Заповніть постачальника і контракт.
  4. Вкажіть Сплачений документ.
  5. Заповніть статтю руху коштів, суму і, за потреби, статтю P&L.
  6. Перевірте, що на рахунку достатньо коштів.
  7. Опублікуйте документ.

Ключові поля

Перед публікацією перевірте:

  • Банківський рахунок
  • Партнер
  • Контракт
  • Сплачений документ
  • Стаття руху грошових коштів
  • Стаття P&L, якщо використовується
  • Сума
  • Номер ПД, якщо його ведете для банківських оплат

Коли потрібна стаття P&L

Це правило залежить від операції. Для основної суми дивідендів стаття витрат не потрібна; за комісії заповнюється окрема стаття комісійних витрат.

Якщо в системі увімкнено управлінський облік витрат, заповнюйте:

  • Статтю P&L

Це дозволяє потім правильно бачити витрати у звіті прибутків і витрат, а не лише в русі коштів.

Багаторядковий режим

Коли одне банківське списання покриває кілька документів постачальника, зручніше використовувати:

Так ви не втрачаєте зв’язок між одним платежем і кількома підставами.

Практичний сценарій

  1. Постачальник виставив Вхідний рахунок або ви вже оформили Надходження.
  2. Оплата йде з банківського рахунку компанії.
  3. Бухгалтер створює Витрату з рахунку на підставі документа.
  4. Перевіряє рахунок, суму і статтю руху коштів.
  5. Опубліковує документ.

Після цього залишок на рахунку зменшується, а взаєморозрахунки з постачальником оновлюються.

Відшкодування перевитрати за авансовим звітом

Щоб компенсувати працівнику перевитрату з банківського рахунку:

  1. Виберіть операцію Відшкодування перевитрати.
  2. Вкажіть організацію, банківський рахунок і дату виплати.
  3. Виберіть Співробітника.
  4. У полі Авансовий звіт виберіть опублікований звіт цього працівника з відкритою перевитратою.
  5. Вкажіть суму, яка не перевищує доступний залишок, і опублікуйте документ.

Можна відшкодувати лише частину перевитрати. У такому разі решта залишиться відкритою для наступної виплати. Список звітів автоматично обмежується організацією, співробітником, валютою рахунку та датою документа. Докладніше дивіться в інструкції «Авансовий звіт».

Виплата дивідендів власнику

Виберіть операцію за змістом виплати:

  • Дивіденди без нарахування — якщо борг раніше не нараховували. Основна сума зменшить гроші та нерозподілений прибуток; сплачений документ не вибирається.
  • Виплата нарахованих дивідендів — якщо вже опубліковано нарахування. Вкажіть того самого власника й контракт, а в полі Сплачений документ виберіть конкретне нарахування. Можна виплатити частину відкритого залишку.

Для вибору нарахування натисніть «…» у полі Сплачений документ або введіть його номер і виберіть підказку. Пошук приймає повний номер із префіксом і початковими нулями. У списку показано лише доступні опубліковані нарахування з непогашеним залишком за вибраними реквізитами та на дату й час виплати.

Для обох сценаріїв є варіант (з комісією). Основна сума дивідендів не є витратою PnL; комісія та реалізована курсова різниця враховуються окремо. Операція Виплата співвласнику залишається вилученням внесеного капіталу.

Валюта рахунку може відрізнятися від валюти контракту. Перевірте суму погашення у валюті контракту, суму списання та курси. Після зміни дати виберіть нарахування повторно. Докладні кроки, валютний приклад і правила скасування — у довідці про дивіденди.

Типові помилки

  • Платять не з того банківського рахунку.
  • Не перевіряють, чи достатньо коштів.
  • Не прив’язують платіж до документа-підстави.
  • Плутають статтю руху коштів і статтю P&L.
  • Для операції відшкодування не вибирають конкретний авансовий звіт або вказують суму, більшу за його відкритий залишок.

Що читати далі