QUINCEFIN
Відкрити меню

Клієнт-банк

Клієнт-банк

Механізм, що дозволяє завантажувати виписки з файлів різних форматів банків або через API в облікову систему QUINCEFIN.

З виписки автоматично заповнюються такі дані:

  • Дата, номер та час платежу
  • Сума платежу
  • Призначення платежу
  • Дані партнера: код ЄДРПОУ та назва
  • IBAN та банківський рахунок партнера
  • Сплачений документ (якщо його вдалося визначити)

| Щоб користуватись цією опцією, у картці банківського рахунку має бути вказано правильний IBAN і режим завантаження виписки: з файлу або через API.

Інтеграція через API

||| Перед завантаженням виписок переконайтесь, що в налаштуваннях системи створено профіль з параметрами інтеграції. Для цього перейдіть у меню Налаштування / Інтеграції / Клієнт-банк.

На поточний момент реалізовано наступні інтеграції через API:

| Під час завантаження виписки через API можна бачити баланс банківського рахунку.

В інтеграції з Приватбанком передається тільки баланс на початок і кінець дня.

Ці суми відображаються у верхньому меню праворуч від кнопки Створити документи.

В інтеграції з Монобанком баланс передається після кожної операції.

У колонці Сума:

  • верхня сума зі знаком + / - — сума платежу
  • нижня сума без знаку — баланс рахунку

Завантаження з файлу .DBF

| Працює обробка виписок з наступних банків:

  • Приватбанк
  • Raiffeisen Bank Aval
  • А-Банк
  • ПУМБ
  • OTP Банк
  • Банк Південний
  • Укрексімбанк
  • IdeaBank
  • CredoBank
  • Укргазбанк

… а також інші банки, що підтримують формат ifobs (*.dbf).

Імпорт платежів

Щоб завантажити виписку, перейдіть у розділ Гроші / Клієнт-банк.

Після завантаження операції розподіляються по вкладках залежно від їх типу:

  • Партнери — операції з контрагентами
  • Податки — податкові платежі
  • Зарплата — зарплатні виплати
  • Переміщення — перекази між власними рахунками
  • Не розпізнано — операції, які потрібно класифікувати вручну

Завантаження виписки

  1. Оберіть Період , за який плануєте завантажувати виписки.
  2. Оберіть Банківський рахунок або файл виписки з банку.
  3. Натисніть Завантажити — після цього з’явиться таблиця з операціями.

Перевірка операцій

У кожному рядку потрібно перевірити та заповнити обов’язкові поля.

Для вкладок Партнери / Податки:

  • Партнер
  • Контракт
  • Стаття руху коштів

Для вкладки Зарплата:

  • Співробітник
  • Вид нарахування ЗП
  • Період ЗП

Для вкладки Переміщення:

  • Компанія (куди)
  • Банківський рахунок (куди)
  • за потреби — аналітики звідки / куди

|| Якщо у налаштуваннях системи увімкнено обов’язковість проєкту, необхідно також заповнити поле Проєкт.

Перенесення операцій між вкладками

Якщо операція потрапила не у свою вкладку:

  1. Відмітьте рядок чекбоксом .
  2. Натисніть Перенести .
  3. Виберіть потрібну вкладку.

Система запам’ятає правило для наступних завантажень.

Якщо потрібно очистити автоматичні правила — натисніть Скинути правила у відповідній вкладці.

Створення документів

  1. Відмітьте готові рядки .
  2. Натисніть Створити документи .

|| Для вкладки Зарплата документи потрібно створювати по одному рядку за раз.

Після створення:

  • у колонці Документ з’явиться посилання
  • відкрийте документ і перевірте:
    • реквізити
    • суми
    • аналітики
    • проведення

Позначки операцій

У списку операцій використовуються такі позначки:

  • 🟢 + — надходження
  • 🔴 − — витрата
  • 🔵 <> — переміщення

Якщо під час імпорту картку партнера не знайдено за кодом ЄДРПОУ, партнера потрібно:

  • обрати зі списку
  • або створити нового.

Після створення документів операції будуть відображені у відповідних розділах:

  • Надходження на рахунок
  • Витрати з рахунку
  • Переміщення коштів

А у документів-підстав буде встановлено статус оплати.