QUINCEFINСпробувати
Відкрити меню

Клієнт-банк

Оплати від платіжних систем

Якщо LiqPay, WayForPay, Hutko, plata by mono або NovaPay післяплати перераховує гроші однією сумою за кількох покупців, використовуйте два окремі джерела:

  • Реєстр платіжної системи розшифровує оплати покупців і комісію. З нього створюються надходження на окремий рахунок платіжної системи.
  • Банківська виписка підтверджує загальну виплату. Дія Звірити еквайрингову виплату в додатному рядку створює переміщення з рахунку платіжної системи в банк.

Покрокові інструкції:

  1. Налаштування профілю, рахунків і статей комісії.
  2. Завантаження CSV та проведення оплат.
  3. Звіряння виплат, перевірка сум і скасування помилкового зв’язку.

Після відповідного оновлення QFin у Завантажені оплати та виплати можна звузити журнал за Дата з, Дата до та Статус. Для нової виплати зручно залишити Очікує виплати. Як працюють фільтри та вибір оплат.

Не оформлюйте банківську виплату ще одним надходженням від покупця, якщо окремі оплати вже проведені. CSV платіжної системи завантажується кнопкою Реєстр платіжної системи, а не як DBF-виписка банку. API банківських виписок і майбутнє API-завантаження платіжних реєстрів - різні механізми.

Облік еквайрингу та післяплат — огляд процесу та підтриманих систем. Для платіжних профілів потрібен BUSINESS: звичайний імпорт банківських виписок у SOLO — окрема можливість.

Клієнт-банк

Механізм, що дозволяє завантажувати виписки з файлів різних форматів банків або через API в облікову систему QUINCEFIN.

З виписки автоматично заповнюються такі дані:

  • Дата, номер та час платежу
  • Сума платежу
  • Призначення платежу
  • Дані партнера: код ЄДРПОУ та назва
  • IBAN та банківський рахунок партнера
  • Сплачений документ (якщо його вдалося визначити)

| Щоб користуватись цією опцією, у картці банківського рахунку має бути вказано правильний IBAN і режим завантаження виписки: з файлу або через API.

Інтеграція через API

Перед завантаженням виписок переконайтесь, що в налаштуваннях системи створено профіль з параметрами інтеграції. Для цього перейдіть у меню Налаштування / Інтеграції / Клієнт-банк.

На поточний момент реалізовано наступні інтеграції через API:

| Під час завантаження виписки через API можна бачити баланс банківського рахунку.

В інтеграції з Приватбанком передається тільки баланс на початок і кінець дня.

Ці суми відображаються у верхньому меню праворуч від кнопки Створити документи.

В інтеграції з Монобанком баланс передається після кожної операції.

В інтеграції з NovaPay Business початковий і кінцевий залишок відображаються, якщо NovaPay повернув їх у виписці за вибраний період.

У колонці Сума:

  • верхня сума зі знаком + / - - сума платежу
  • нижня сума без знаку - баланс рахунку

Завантаження з файлу .DBF

| Працює обробка виписок з наступних банків:

  • Приватбанк
  • Raiffeisen Bank Aval
  • А-Банк
  • ПУМБ
  • OTP Банк
  • Банк Південний
  • Укрексімбанк
  • IdeaBank
  • CredoBank
  • Укргазбанк

… а також інші банки, що підтримують формат ifobs (*.dbf).

Імпорт платежів

Щоб завантажити виписку, перейдіть у розділ Гроші / Клієнт-банк.

Після завантаження операції розподіляються по вкладках залежно від їх типу:

  • Партнери - операції з контрагентами
  • Податки - податкові платежі
  • Зарплата - зарплатні виплати
  • Переміщення - перекази між власними рахунками
  • Не розпізнано - операції, які потрібно класифікувати вручну

Завантаження виписки

  1. Оберіть Період , за який плануєте завантажувати виписки.
  2. Оберіть Банківський рахунок або файл виписки з банку.
  3. Натисніть Завантажити - після цього з’явиться таблиця з операціями.

Перевірка операцій

У кожному рядку потрібно перевірити та заповнити обов’язкові поля.

Для вкладок Партнери / Податки:

  • Партнер
  • Контракт
  • Стаття руху коштів

Для вкладки Зарплата:

  • Співробітник
  • Вид нарахування ЗП
  • Період ЗП

Для вкладки Переміщення:

  • Компанія (куди)
  • Банківський рахунок (куди)
  • за потреби - аналітики звідки / куди

Якщо у налаштуваннях системи увімкнено обов’язковість проєкту, необхідно також заповнити поле Проєкт.

Перенесення операцій між вкладками

Якщо операція потрапила не у свою вкладку:

  1. Відмітьте рядок чекбоксом .
  2. Натисніть Перенести .
  3. Виберіть потрібну вкладку.

Система запам’ятає правило для наступних завантажень.

Якщо потрібно очистити автоматичні правила - натисніть Скинути правила у відповідній вкладці.

Створення документів

  1. Відмітьте готові рядки .
  2. Натисніть Створити документи .

Для вкладки Зарплата документи потрібно створювати по одному рядку за раз.

Після створення:

  • у колонці Документ з’явиться посилання
  • відкрийте документ і перевірте:
    • реквізити
    • суми
    • аналітики
    • проведення

Позначки операцій

У списку операцій використовуються такі позначки:

  • 🟢 + - надходження
  • 🔴 − - витрата
  • 🔵 <> - переміщення

Якщо під час імпорту картку партнера не знайдено за кодом ЄДРПОУ, партнера потрібно:

  • обрати зі списку
  • або створити нового.

Після створення документів операції будуть відображені у відповідних розділах:

  • Надходження на рахунок
  • Витрати з рахунку
  • Переміщення коштів

А у документів-підстав буде встановлено статус оплати.