Чек

Чек - це розрахунковий документ, що підтверджує факт придбання товару чи послуги у продавця.

Чеки можна оформляти тільки в меню Роздріб після налаштування точки продажу, а переглядати архів документів можна у меню Продажі/Чеки.

На відміну від документу продажу, “Чек” виконує у обліку дві дії:

Відвантаження товарів зі складу
Надходження грошей до каси/на рахунок

Тобто проведений чек означає, що і товари відвантажені, і гроші за них вже отримані.

Якщо для товару встановлено Це продукція → Готувати при продажу і на дату чека існує чинна опублікована технологічна карта, проведення чека одразу списує інгредієнти за рецептурою. Готовий товар на склад не оприбутковується, окремий документ виробництва не створюється, а фактична собівартість формується за вартістю списаних інгредієнтів. Скасування проведення чека прибирає ці рухи, а повторне проведення створює їх знову без дублювання. Результат перевіряйте у Склад → Звіти → Виробництво за продажами.

На підставі чеку можна створити Чек на повернення, у разі, якщо покупець повертає товар.

Під час роботи касира у меню Роздріб і під час перегляду архіву чеків через меню Продажі зовнішній вигляд документів відрізняється.

У меню “Роздріб” у користувача може бути налаштовано тільки одну точку продажу, у якій він працює і може створювати чеки.

А в меню “Продажі”, можна відстежити всі чеки організації, якщо є декілька точок продажу і декілька різних касирів.

Комісія еквайрингу при оплаті через термінал

Якщо банк утримує комісію з карткової оплати, QUINCEFIN може одразу враховувати її в роздрібному чеку. Покупець сплачує повну суму покупки, а залишок банківського рахунку в обліку збільшується на суму за мінусом комісії. Сама комісія відображається окремою витратою.

Як увімкнути

Відкрийте Гроші → Списки → Банківські рахунки та виберіть рахунок, який використовуєте для термінала.
У полі Відсоток комісії вх. задайте тариф банку, наприклад 1,5, і збережіть рахунок.
Перейдіть у Налаштування → Компанія → Точки продажу та відкрийте потрібну точку.
Перевірте рахунок у полі Термінал, увімкніть Враховувати комісію еквайрингу та збережіть зміни.

Налаштування вмикається окремо для кожної точки продажу. Рахунок термінала має бути банківським і належати тій самій організації, що й точка продажу. Відсоток береться з рахунку, фактично вибраного в чеку. Якщо тариф не задано або він дорівнює нулю, комісія становитиме нуль.

Що бачить касир і що потрапляє в облік

Під час карткової оплати форма показує Комісія еквайрингу та До зарахування на рахунок. Касир вводить повну суму, яку сплатив покупець: віднімати комісію вручну не потрібно.

Наприклад, покупець сплатив через термінал 1 000 грн, а тариф банку — 1,5%:

Показник	Сума
Оплата покупця	1 000 грн
Комісія еквайрингу	15 грн
Збільшення залишку банківського рахунку	985 грн

За змішаної оплати комісія нараховується лише на карткову частину. Якщо покупець сплатив 200 грн готівкою і 1 000 грн карткою, у касу потрапить 200 грн, на банківський рахунок — 985 грн, а 15 грн буде відображено як комісію.

Комісія враховується під час проведення чека на дату документа. Цей режим не очікує окремої банківської виплати та не переносить надходження на дату фактичного зарахування банком.

Старі чеки та зміна тарифу

Чеки, створені до появи цієї можливості, залишаються без комісії, навіть якщо провести їх повторно. Під час першого проведення нового чека QUINCEFIN зберігає його налаштування комісії. Подальша зміна тарифу рахунку не змінює тариф у вже проведеному чеку; новий тариф використовується для нових чеків.

Скасування проведення прибирає рухи оплати й комісії. Повторне проведення створює їх знову без дублювання. Якщо за чеком є проведені повернення, спочатку потрібно скасувати їх проведення.

Про часткові та повні повернення читайте у статті Чек на повернення.

Меню Продажі/Чеки

Щоб знайти потрібний документ, на головній сторінці чеки можна фільтрувати за такими критеріями:

Період
Точка продажу
Пошук за коментарем чи номером документу
Відповідальний
Папка або товар
Партнер
Склад
Організація
Діапазон сум від/до
Валюта
Стан публікації
Всі
Опубліковані
Неопубліковані
Дата редагування , якщо у документ вносили зміни
Підрозділ

А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel. Для цього треба натиснути кнопку Опції, що розташована праворуч від критеріїв для фільтру документів.

Основні відомості

Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.

Точка продажу заповнюється автоматично з Налаштувань за замовчуванням.

Партнер (покупець) заповнюється з довідника “Партнери”.

У робочому місці касира покупця програми лояльності можна знайти клавішею F6 за штрихкодом, номером картки, телефоном або ім’ям. Після вибору в чеку зберігається конкретний бонусний рахунок, а розраховану знижку можна застосувати до рядків. Докладніше: Пошук клієнта та програма лояльності в POS.

Склад заповнюється автоматично з Налаштувань за замовчуванням.

Організація заповнюється з загальних налаштувань.

Інфо -розширені дані про документ

*Пов

Вкладення

Рух документа

Історія змін

Дата, час та ім’я користувача, який створив документ або вносив у нього правки

Таблична частина Товари/Послуги

У налаштуваннях Торгової точки можна вказати тип продажів:

Тільки товари
Тільки послуги
Товари та послуги

Продані товари та послуги відображаються у вигляді таблиці з даними:

№

Артикул

Назва товару/послуги

Кількість. При продажу товару з серійними номерами, в полі **Кількість **заповнюється серійний номер товару.

Одиниця вимірювання

Ціна без знижки заповнюється автоматично, якщо під час вибору товарів обрано тип цін, або можна прописати вручну

Відсоток заповнюється автоматично, якщо у загальній частині документу обрано тип знижки/націнки, або можна вказати вручну

Ціна зі знижкою підраховується автоматично

Сума підраховується автоматично множенням ціни на кількість

Додатково

Тут фіксуються дані для розширених можливостей відстеження документів за відповідальними співробітниками, підрозділами, чи документами, що стосуються певного сегменту діяльності та проекту.

Відповідальний - ім’я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу.

Підрозділ

Сегмент діяльності

Проект

Ці дані заповнюються у документи автоматично з налаштувань за замовчуванням користувача системи, а також з карток товарів/послуг.

Робота з документом

Після публікації документу, для друку стає доступним Товарний чек.

Також, якщо налаштована інтеграція з ПРРО, чек можна фіскалізувати.

Якщо у картках товару не заповнено поле “Вага”, то в товарному чеку не буде виводитись на друк рядок з загальною(нульовою) вагою товарів.

В полі На підставі доступне створення документу Чек на повернення.