Чек на повернення

Чек повернення - це розрахунковий документ, що підтверджує факт повернення товару чи відмову від послуги від покупця.

Чек повернення можна оформити в меню Роздріб або створити на підставі раніше проведеного чека.

Щоб знайти потрібний документ, на головній сторінці чеки можна фільтрувати за такими критеріями:

• Період
• Організація
• Точка продажу
• Партнер
• Всі / опубліковані / неопубліковані
• Відповідальний

Для оформлення чеку повернення, створюємо новий документ, натиснувши на +, або на підставі документу Чек.

| Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар. Довгі коментарі до 60 символів будуть обрізатися у списку документів, та якщо символів більше 60, то в кінці виводитиметься “…”. При наведенні мишки на коментар показуватиметься повне значення коментаря.

А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel. Для цього треба натиснути кнопку Експорт, що розташована праворуч від критеріїв для фільтру документів. Файл вивантаження буде мати назву виду документа, а назви колонок будуть аналогічними до назв колонок у таблиці.

Детальніше про роботу з документами QUINCEFIN у цій публікації.

Посилання на статтю про зміну інтерфейсу документів.

Основні відомості

Всі відомості автоматично заповнюються з Чеку.

За потреби їх можливо редагувати.

Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна.

Точка продажу заповнюється автоматично з Налаштувань за замовчуванням.

Партнер (покупець) заповнюється з довідника “Партнери”.

Склад заповнюється автоматично з Налаштувань за замовчуванням.

Організація заповнюється з загальних налаштувань.

кнопка Інфо дозволяє переглянути Ієрархію, прикріпити Вкладення, переглянути Рух документа, а також відображає інформацію з датою, часом та ім’ям користувача, який створив документ або вносив у нього правки.

Деталі продажу

Тип цін заповнюється із раніше створених налаштувань. При заповненні чи зміні Типу цін після заповнення товарів документу, з’явиться повідомлення із пропозицією перерахунку цін з урахуванням іншого прайс-листа та валюти. Якщо таке повідомлення не з’явилося - переконайтесь, що в обраному Типі цін заповнена валюта.

Тип знижки/Націнки заповнюється з контракту, або можна обрати зі списку. Це поле можна залишати порожнім.

Товари

Товари автоматично підтягаються у документ із раніше створеного Чеку. Якщо назва товару довга та не повністю відображається в табличній частині, можна навести мишкою на поле з товаром і тоді підсвітиться повна назва товару.

У випадку часткового повернення, слід відредагувати перелік - змінити кількість товару або видалити зайві позиції.

Якщо документ створюється вручну, то треба додати товари зі списку, чи скористуватись сканером штрих-коду. Пошук товару зі списку можна здійснювати за даними, внесеними у Назву, Нотатки, Опис товару, або їх фрагментами. При пошуку товарів у списках є можливість шукати по декільком фрагментам назви товару через пробіл.

При додаванні товарів через “Підбір” раніше додані товари до табличної частини будуть виділені кольором.

У випадаючому списку підбору товарів виводиться залишок товару за обраним складом в документі.

Додатково

Грошовий рахунок - Каса, або Банківський рахунок, куди надійдуть кошти згідно з даним документом. Рахунок чи Каса заповнюється з довідників обраної організації. У вікні вибору рахунку/каси відображається колонка із залишком коштів на дату створення документа.

Відповідальний - ім’я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу. Цей розділ можна буде використовувати для відстеження всіх продажів, за які відповідає певний співробітник організації.

Поле Підрозділ в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за підрозділами організації. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.

Повернення комісії еквайрингу

Якщо у вихідному чеку зафіксована комісія еквайрингу, QUINCEFIN автоматично сторнує її відповідну частину разом із картковим поверненням. Розрахунок спирається на вихідний чек, тому зміна поточного тарифу банківського рахунку не впливає на нього.

1. Створіть повернення на підставі проведеного чека.
2. Залиште потрібні товари або послуги та перевірте суму повернення карткою.
3. Виберіть той самий Термінал, що й у вихідному чеку, і точку продажу тієї самої організації.
4. Перевірте Повернення комісії еквайрингу та До списання з рахунку, після чого проведіть документ.

Наприклад, у чеку було 1 000 грн карткової оплати та 15 грн комісії. Якщо покупцеві повертають 400 грн на картку, QUINCEFIN сторнує 6 грн комісії, а залишок рахунку в обліку зменшиться на 394 грн. Сума повернення покупцеві залишається 400 грн. Це розрахунок рухів у QUINCEFIN; фактичні утримання банку перевіряйте за випискою.

При кількох часткових поверненнях система стежить, щоб сумарно не повернути більше карткової оплати або комісії, ніж було у вихідному чеку. Останнє повернення враховує залишок копійок від округлення.

Без вихідного чека із зафіксованою комісією вона не повертається. У формі з’явиться пояснення: Комісія не повертається: немає вихідного чека із зафіксованою комісією. Це також стосується повернень за старими чеками без такого розрахунку.

Скасування проведення повернення прибирає і рух грошей, і сторнування комісії. Щоб скасувати проведення вихідного чека, спочатку скасуйте всі проведені повернення за ним.

Налаштування та приклад продажу: Комісія еквайрингу в чеку.

Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.

| Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі Опубліковано.

Тепер документ створено і пронумеровано.

У графі Інформація про документ відображається дата, час та ім’я співробітника, який створив його.

Після публікації документу, для друку стає доступним Чек повернення.

Тепер товари з даного документу знову числяться на зазначеному складі, а наша заборгованість перед покупцем зросла на суму повернення.

Цю інформацію можна побачити у звіті Взаєморозрахунки і Залишки.

Детальніше про загальні правила роботи з документами: Загальна інформація про документи у системі.