Виплата ЗП

Виплата ЗП - це документ, за яким у системі фіксується розрахунок за виконану співробітниками роботу.

Для початку роботи слід заповнити співробітників організації.

Виплата зарплати проводиться в розділі Персонал → Зарплатні документи → Виплата ЗП, а також у розділі Гроші → Документи.

Журнал документів

Дії, що можна виконувати з документами:

• Створити
• Змінити
• Копіювати

Відображення журналу документів можна редагувати за допомогою фільтрів:

• Період Дата документа
• Папка або співробітник
• Період За який здійснювалася виплата зарплати

Розширений фільтр:

• Пошук за коментарем
• Відповідальний
• Організація
• Тип платіжного рахунку
• Всі
• Каси
• Банківські рахунки
• Діапазон сум
• Стан публікації
• Всі
• Опубліковані
• Неопубліковані
• Дата редагування - якщо до документів вносили зміни
• Вид нарахування ЗП - можливість додатково відфільтровувати документи за видом нарахування.

У списку документів у колонці “Співробітники” відображається перелік співробітників із табличної частини документу.

У списку документів у колонці “Вид нарахування ЗП” відображається перелік видів нарахувань ЗП із табличної частини документу.

Є можливість перегляду ієрархії документів прямо в списку документів.

Праворуч від управління колонками списку документів розміщена кнопка з відображенням загальної інформації для списку документів, що відповідають заданому фільтру. Вона відкриває інформацію про кількість документів, загальну суму у валюті документів та у валюті управлінського обліку.

А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel.

Для цього треба натиснути кнопку Експорт.

Робота з документом

Якщо документ створено на підставі документу “Нарахування ЗП”, то всі дані переносяться автоматично.

Якщо ж треба створити виплату без документу-підстави, тоді заповнюємо документ вручну.

Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.

Дії у документі

Ок - зберегти та закрити

Застосувати - зберегти та продовжити працювати з документом

Опублікований - позначка, що документ буде проведений у системі, чи залишиться чернеткою

Видалити - можна тільки чернетку

Друк - друкована форма відкривається на новій вкладці

Інфо - Розширена інформація про документ

• *Ієрархія *- Пов’язані документи
• *Вкладення *- Прикріплені файли
• Рух документа - Які списання чи нарахування виконує документ
• Дата, час та ім’я - Користувач, який створив документ або вносив у нього правки

На всіх вкладках документа у нижній частині можна побачити загальну суму та залишити коментар.

Основні відомості

Номер підставляється після запису документа автоматично. І є унікальним для цього виду документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але якщо потрібно, можна редагувати вручну.

Організація заповнюється з даних, внесених раніше в розділ Налаштування/Організація.

Період за який здійснюється виплата зарплати.

Грошовий рахунок Каса чи банківський рахунок звідки будуть списані кошти згідно з даним документом.

Рахунок чи Каса заповнюється з довідників обраної організації.

Це рахунок організації, а не реквізити одержувача. Рахунки співробітника ведуться в його картці, але номер основного рахунку не підставляється автоматично в цей документ і не зберігається в ньому як реквізит виконаної виплати.

Стаття руху грошових коштів за якою мають піти дані у звіт Cash Flow.

Виплата

Для додавання співробітника до табличної частини документа потрібно натиснути на кнопку Додати рядок.

№ заповнюються автоматично після збереження документа.

Співробітник слід вибрати зі списку. За необхідності можна створити співробітника прямо в документі.

Вид нарахування ЗП заповнюється із раніше створеного довідника “Види нарахування ЗП”.

Сума заповнюється з виду нарахування, або вручну.

Додаткові дані - треба натиснути на рядок, щоб розкрити список.

Необхідні для отримання більш деталізованої інформації.

Можна буде формувати звіти окремо за обраними критеріями:

• Підрозділ
• Сегмент діяльності
• Проект

Додаткові дії з табличною частиною

• Залишками невиплаченої за вибраний період - автоматичне заповнення залишку невиплаченої зарплати співробітникам за обраний період.

Додатково

Відповідальний - ім’я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу.

Завершення роботи з документом

Щоб зміни набули чинності, потрібно опублікувати документ.

Для цього натиснути Ок чи Застосувати, при цьому має бути встановлена позначка “Опублікований”.

Тепер документ створено та пронумеровано.

Дані про виплату надійшли у звіт Розрахунки за ЗП та Cash Flow.