Журнал. Гроші (грошові документи)
Журнал «Гроші» - місце для роботи з усіма грошовими документами: їх можна переглядати, створювати, редагувати та копіювати.
Виняток - документ Залишки коштів. Його створюють у розділі Налаштування → Початкові залишки.
Як знайти документ
Спочатку виберіть період і рахунок або касу. Якщо список завеликий, відкрийте розширені фільтри.
- Період
- Банківський рахунок/Каса
Розширені фільтри
-
Пошук за коментарем або номером документа
-
Напрямок руху грошей
-
Надходження
-
Витрата
-
Переміщення
-
Відповідальний
-
Підрозділ
-
Стаття руху коштів
-
Папка або партнер (покупець/постачальник)
-
Організація
-
Діапазон сум
-
Валюта
-
Стан публікації
-
Всі
-
Опубліковані
-
Неопубліковані
-
Дата редагування - коли вносили останні зміни в документ
-
Пошук за коментарем або номером документа
Щоб відсортувати документи за зростанням або спаданням, натисніть назву потрібної колонки.
Створення та копіювання
Щоб створити грошовий документ, натисніть Створити та виберіть його вид.
Якщо документ повторюється, його можна Копіювати.
Детальніше про роботу з документами QUINCEFIN тут.
Як читати список
Колір іконки, яка показує напрямок руху коштів:
- Надходження до каси та надходження до рахунку - зелена
- Витрата з каси, витрата з рахунку - червона
- Переміщення грошей, обмін валюти - синя
- Неопубліковані документи - сіра
Пов’язані документи - перехід до ієрархії та додаткових зв’язків документа.
Організація - організація, за якою проведено рух коштів.
Тип документа - назва грошового документа.
Дата документа.
Номер документа.
Сума для документів “Переміщення грошей” та “Обмін валюти” виводиться сума з рахунку списання та відповідна валюта.
Комісія - сума комісії, якщо її стягнуто з платежу. Колонку можна додати через налаштування колонок.
Сума без комісії - сума платежу без комісії. Колонку можна додати через налаштування колонок.
Банківський рахунок/Каса для документів “Переміщення грошей” та “Обмін валюти” відображається рахунок списання грошей.
Партнер/Співробітники - покупець, постачальник або співробітники для документа Виплата зарплати.
Стаття руху грошових коштів - призначення операції.
Проект - пов’язаний проєкт.
Сегмент діяльності - напрям роботи.
Відповідальний - користувач, відповідальний за документ.
Коментар - текст, указаний у документі.
Фільтр «Рух коштів»
- Всі - усі документи без фільтрації; цей варіант встановлено за замовчуванням.
- Надходження - документи «Надходження на рахунок» і «Надходження у касу».
- Витрата - документи «Витрата з рахунку», «Витрата з каси» та «Виплата зарплати».
- Переміщення - документи «Переміщення грошей» і «Обмін валюти».