Каси
Каса в QUINCEFIN - це окреме місце обліку готівки. Вона використовується для надходжень і витрат готівкою, роботи роздрібної каси та звітів про гроші.
Де відкрити
Перейдіть: Гроші → Списки → Каси.
Натисніть +, щоб створити касу.
Каса чи банківський рахунок
- Каса - для готівки.
- Банківський рахунок - для безготівкових грошей.
Оплату готівкою в магазині обліковуйте через касу. Переказ на IBAN або оплату через банк - через банківський рахунок.
Що обов’язково заповнити
- Організація - кому належить каса.
- Назва - як каса відображатиметься в документах і списках.
- Валюта - валюта готівки в цій касі.
Банк, IBAN, відсоток комісії та примітки не потрібні для звичайної готівкової каси. Заповнюйте їх лише тоді, коли вони справді використовуються у вашому процесі.
Як назвати касу
Назва має допомагати користувачу одразу вибрати правильну касу. Наприклад:
- «Основна каса офісу»;
- «Магазин Центр - UAH»;
- «Каса ФОП Петренко».
Якщо є кілька організацій, магазинів або валют, створіть для них окремі каси.
Як створити касу
- Виберіть правильну Організацію.
- Введіть зрозумілу Назву.
- Виберіть Валюту.
- За потреби додайте примітки або додаткові реквізити.
- Натисніть ОК.
- Перевірте касу в документі надходження або витрати готівки.
Що не можна змінити після початку роботи
Організацію та валюту вибирайте до першої операції.
- Щойно будь-який документ посилається на касу, Організація стає недоступною для зміни.
- Після використання каси як основного рахунку документа QUINCEFIN також блокує зміну Валюти.
Статус документа не повертає можливість редагування. Якщо касу створено з неправильною організацією або валютою:
- створіть нову правильну касу;
- замініть стару касу в картці організації, якщо вона вибрана як основна;
- перевірте й замініть її у значеннях за замовчуванням користувачів;
- перевірте точки продажу й замініть касу там, де вона використовується для готівкової оплати;
- після цього позначте стару касу як Архівний.
Якщо пропустити перевірку організації, користувачів або точок продажу, архівна каса може й далі автоматично підставлятися в нові документи.
Каса для точки продажу
Якщо в точці продажу основним способом оплати вибрано Каса, додайте саме готівкову касу цієї організації. Вона буде використовуватися для оплат через робоче місце касира.
Якщо основним вибрано Термінал, обов’язковим буде банківський рахунок термінала, а каса може залишатися порожньою. Докладніше: Точки продажу.
Як перевірити налаштування
- Створіть чернетку надходження до каси або витрати з каси, але не публікуйте її.
- Перевірте, що каса доступна у виборі.
- Переконайтеся, що документ має правильну організацію й валюту.
- Якщо це була лише перевірка, закрийте або видаліть чернетку без публікації.
- Залишок у звіті перевіряйте після публікації реальної господарської операції: чернетка рух готівки не створює.
Якщо щось не виходить
| Ситуація | Що перевірити |
|---|---|
| Каса не зберігається | Чи вибрано організацію й валюту та чи заповнено назву |
| Каси немає у виборі документа | Чи належить вона потрібній організації, чи не позначена як архівна |
| Не можна змінити організацію | Каса вже використана в документі; створіть нову касу |
| Не можна змінити валюту | Каса вже була основним рахунком документа; створіть окрему касу |
| У точці продажу не можна зберегти оплату готівкою | Чи вибрано касу тієї самої організації |
| Готівка й безготівкові гроші змішуються | Перевірте, чи для банківських оплат використовується банківський рахунок |