Банківські рахунки

Банківський рахунок у QUINCEFIN використовується для безготівкових надходжень і витрат, завантаження виписок, підключення банків та звітів про гроші.

Де відкрити

Перейдіть: Гроші → Списки → Банківські рахунки.

Натисніть +, щоб створити рахунок.

Банківський рахунок чи каса

• Банківський рахунок - для безготівкових грошей.
• Каса - для готівки.

Якщо покупець платить на IBAN або через платіжний сервіс, зазвичай потрібен банківський рахунок. Для готівкових надходжень використовуйте касу.

Що обов’язково заповнити

• Організація - кому належить рахунок.
• Назва - як рахунок відображатиметься у виборі.
• Валюта - валюта саме цього рахунку.
• Банк - банк, у якому відкрито рахунок.

IBAN не є обов’язковим для збереження, але його варто заповнити для друкованих форм, платіжних реквізитів та підключень до банку.

Як заповнити рахунок

1. Виберіть правильну Організацію.
2. Введіть зрозумілу Назву, наприклад «Основний UAH - Monobank».
3. Виберіть Валюту.
4. Виберіть Банк.
5. Заповніть IBAN.
6. За потреби додайте відсоток комісії вхідного платежу та примітки.
7. Налаштуйте завантаження виписок або приймання оплат, якщо користуєтеся цими можливостями.
8. Натисніть ОК.

Для кожної валюти створюйте окремий рахунок. Не використовуйте один запис для гривневого й валютного рахунків.

Завантаження банківських виписок

У полі Режим завантаження виписок можна вибрати:

• з файлу - коли виписку завантажують вручну;
• по API - коли налаштовано автоматичне підключення до банку.

На тарифі Basic цей вибір не відображається. Для автоматичного завантаження спочатку налаштуйте підтримуване підключення до банку - сам вибір режиму не створює його.

Корисні інструкції:

• Monobank
• PrivatBank
• NovaPay Business

Приймання оплат

Для гривневого рахунку може відображатися поле Приймання оплат. У ньому вибирають заздалегідь налаштований профіль платіжного сервісу.

Якщо поле не відображається, перевірте валюту рахунку: воно доступне для рахунку в гривні.

ЗЕД

Вкладка ЗЕД з’являється, коли в облікових параметрах увімкнено зовнішньоекономічну діяльність. На самій вкладці додатково вкажіть, що для рахунку ведеться ЗЕД, - після цього з’являться міжнародні реквізити.

Що не можна змінити після початку роботи

Організацію та валюту вибирайте до першого використання рахунку.

• Щойно будь-який документ посилається на рахунок, Організація стає недоступною для зміни.
• Після використання рахунку як основного рахунку документа QUINCEFIN також блокує зміну Валюти.

Статус документа не повертає можливість редагування. Якщо помилилися в організації або валюті:

1. створіть новий правильний рахунок;
2. замініть старий рахунок у картці організації, якщо він вибраний як основний;
3. перевірте й замініть його у значеннях за замовчуванням користувачів;
4. перевірте точки продажу й замініть рахунок там, де він вибраний як термінал;
5. після цього позначте старий рахунок як Архівний.

Якщо пропустити перевірку організації, користувачів або точок продажу, архівний рахунок може й далі автоматично підставлятися в нові документи.

Як перевірити налаштування

1. Створіть чернетку надходження на рахунок або витрати з рахунку, але не публікуйте її.
2. Перевірте, що у виборі є потрібний рахунок.
3. Переконайтеся, що документ підставив правильну організацію та валюту.
4. Якщо це була лише перевірка, закрийте або видаліть чернетку без публікації.
5. Залишок у звіті перевіряйте після публікації реальної господарської операції: чернетка рух грошей не створює.

Якщо щось не виходить

Що читати далі

• Каси
• Надходження на рахунок
• Витрата з рахунку
• WayForPay: платіжні посилання