Статті руху коштів
Статті руху коштів пояснюють, звідки надійшли або куди пішли гроші. За ними QUINCEFIN групує операції у звіті Cash Flow.
Наприклад, замість однієї загальної витрати можна окремо бачити Оренду, Логістику, Податки та Рекламу.
Де відкрити список
Відкрийте Налаштування → Налаштування обліку → Службові списки → Статті руху грошових коштів.
Ліворуч розташовані папки, праворуч - статті вибраної папки. Використовуйте папки, щоб згрупувати надходження, операційні витрати, податки й інші грошові потоки.
Який тип вибрати
Під час створення потрібно вибрати один варіант у блоці Використовується для:
| Варіант | Де пропонуватиметься стаття |
|---|---|
| Для прибуткових документів | У документах надходження грошей |
| Для видаткових документів | У документах списання грошей |
| Для документів переміщення | У переміщеннях між власними касами або рахунками |
Тип після створення не змінюється
Після першого збереження поле Використовується для стає недоступним. Якщо вибрати неправильний варіант, створіть нову статтю правильного типу, замініть її в налаштуваннях і заархівуйте помилкову.
Як створити статтю
- За потреби створіть або виберіть папку.
- У правій частині списку натисніть Створити.
- Введіть зрозумілу Назву.
- Виберіть один варіант у блоці Використовується для.
- Для грошової витрати за потреби виберіть Статтю PnL.
- Додайте Примітки, якщо колегам потрібне пояснення.
- Збережіть картку.
Після цього статтю можна вибирати у відповідних грошових документах. Її також можна вказати в контракті, щоб QUINCEFIN підставляв типову статтю в документи цього партнера.
Під час створення грошового документа QUINCEFIN спочатку бере статтю з вибраного контракту. Якщо там значення немає, використовується типова стаття з особистих налаштувань користувача. Перед публікацією її можна перевірити й змінити в документі.
Як пов’язати витрату зі звітом PnL
Поле Стаття PnL потрібне, коли списання грошей має одночасно відобразитися як витрата у фінансовому результаті. Для коректного обліку вибирайте статтю одного з типів:
- Операційні видатки;
- Виробничі накладні витрати.
Вікно повного вибору пропонує саме ці типи. Пошук безпосередньо в полі може показати й інші активні статті, але використовувати їх для грошової витрати не рекомендується.
Якщо в самому грошовому документі окремо вибрана стаття PnL, вона має перевагу над зв’язком у статті руху коштів. Якщо окреме поле порожнє, QUINCEFIN використовує прив’язку з картки статті руху коштів.
Після публікації грошового документа:
- стаття руху коштів визначає рядок у Cash Flow;
- прив’язана стаття PnL визначає рядок у PnL.
Не кожне списання грошей є новою витратою PnL. Наприклад, оплата заборгованості постачальнику може лише закривати раніше визнане зобов’язання. Якщо не впевнені, яку статтю PnL вибрати, узгодьте правило обліку перед масовим використанням.
Вбудовані статті
QUINCEFIN створює вбудовані статті для переміщення коштів, початкового сальдо та платіжних комісій. Їх видалити не можна. Можливість редагування окремих вбудованих статей залежить від тарифу.
Не змінюйте призначення вбудованої статті лише заради зручнішої назви: вона може використовуватися автоматичними операціями.
Як перевірити налаштування
- Створіть грошовий документ відповідного типу.
- Виберіть нову статтю.
- Установіть позначку Опублікований і збережіть документ.
- Перевірте документ у звіті Cash Flow.
- Якщо вказували статтю PnL, перевірте той самий період у звіті PnL.
Якщо стаття не з’являється у виборі, спочатку перевірте тип документа: стаття для надходження не пропонується у витраті, а стаття для переміщення - у звичайному грошовому документі.
Як припинити використання статті
Відкрийте картку, у меню Інфо встановіть позначку Архівний і збережіть зміни. Архівна стаття зберігається в історії, але не пропонується для нових операцій.
Якщо власна стаття ще ніде не використовувалася, її можна видалити. Використану статтю QUINCEFIN збереже як архівну. Папку можна архівувати лише після того, як у ній не залишиться активних статей або вкладених папок.